| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 240.00 | 61 681.00 | 36 559.00 | 98 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 222.00 | 17 137.00 | 30 085.00 | 47 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 515.00 | 78 818.00 | 298 697.00 | 377 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BZ Autres créances | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
CF Disponibilités | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 498.00 | | 151 498.00 | 151 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 013.00 | 78 818.00 | 450 195.00 | 529 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 574.00 | 77 910.00 | | 144 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 292.00 | 86 664.00 | | 75 292.00 |
DL TOTAL (I) | 230 865.00 | 175 574.00 | | 230 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 735.00 | 150 030.00 | | 141 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 190.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 293.00 | 21 446.00 | | 26 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 161.00 | 58 106.00 | | 48 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 330.00 | 229 772.00 | | 219 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 195.00 | 405 345.00 | | 450 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 330.00 | 112 425.00 | | 117 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
FG Production vendue services | 655 634.00 | | 655 634.00 | 655 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 396.00 | | 665 396.00 | 665 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 677.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 504.00 | 1 531.00 | | 4 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 399.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 872.00 | 30 230.00 | | 19 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 695.00 | 605 264.00 | | 670 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 404.00 | 518 599.00 | | 595 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 292.00 | 86 664.00 | | 75 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 121.00 | | 28 394.00 | 349 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 068.00 | | 28 394.00 | 117 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 141.00 | 26 677.00 | | 52 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 141.00 | 26 677.00 | | 52 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 224.00 | 39 223.00 | 102 000.00 | 141 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 330.00 | 117 330.00 | 102 000.00 | 219 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 969.00 | 13 743.00 | | 14 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 377.00 | 8 879.00 | | 12 377.00 |
ST Autres comptes | 63 573.00 | 58 137.00 | | 63 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 666.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 644.00 | 15 409.00 | | 16 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 356.00 | 72 435.00 | | 79 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 016.00 | 30 253.00 | | 31 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 391.00 | 87 656.00 | | 97 391.00 |