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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 856.00 | 101 707.00 | 3 148.00 | 104 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 007.00 | 39 251.00 | 17 757.00 | 57 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 016.00 | 140 958.00 | 253 058.00 | 394 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BZ Autres créances | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
CF Disponibilités | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 394.00 | | 145 394.00 | 145 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 410.00 | 140 958.00 | 398 452.00 | 539 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 194.00 | 115 738.00 | | 110 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 966.00 | 18 456.00 | | 74 966.00 |
DL TOTAL (I) | 196 160.00 | 145 194.00 | | 196 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 900.00 | 111 322.00 | | 73 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 401.00 | 24 697.00 | | 23 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 24 726.00 | | 31 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 010.00 | 88 391.00 | | 73 010.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 291.00 | 249 136.00 | | 202 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 452.00 | 394 330.00 | | 398 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 107.00 | 175 194.00 | | 144 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
FG Production vendue services | 564 859.00 | | 564 859.00 | 564 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 155.00 | | 571 155.00 | 571 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 220.00 | 460 338.00 | | 622 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 254.00 | 441 883.00 | | 547 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 966.00 | 18 456.00 | | 74 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 016.00 | | | 394 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 863.00 | | | 161 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 527.00 | 10 431.00 | | 130 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 527.00 | 10 431.00 | | 130 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VC Groupe et associés | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VI Groupe et associés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 797.00 | | | -5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 107.00 | 144 107.00 | | 144 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | -403.00 | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 858.00 | 17 439.00 | | 20 858.00 |
ST Autres comptes | 49 710.00 | 44 153.00 | | 49 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 368.00 | 23 549.00 | | 25 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 687.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | 1 284.00 | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 484.00 | 50 006.00 | | 66 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 142.00 | 27 789.00 | | 34 142.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 935.00 | 85 141.00 | | 95 935.00 |