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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 224.00 | 90 850.00 | 13 373.00 | 104 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 022.00 | 29 081.00 | 18 941.00 | 48 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 398.00 | 119 931.00 | 264 467.00 | 384 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BZ Autres créances | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
CF Disponibilités | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 949.00 | | 104 949.00 | 104 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 347.00 | 119 931.00 | 369 416.00 | 489 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 456.00 | 151 865.00 | | 134 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 282.00 | 18 590.00 | | 5 282.00 |
DL TOTAL (I) | 150 738.00 | 181 456.00 | | 150 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 944.00 | 108 486.00 | | 73 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 611.00 | 13 298.00 | | 13 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 567.00 | 37 484.00 | | 41 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 555.00 | 51 630.00 | | 78 555.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 678.00 | 210 899.00 | | 218 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 416.00 | 392 355.00 | | 369 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 420.00 | 149 536.00 | | 199 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 389.00 | 6 227.00 | | 12 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
FG Production vendue services | 584 658.00 | | 584 658.00 | 584 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 144.00 | | 596 144.00 | 596 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 023.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 286.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | 485.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 343.00 | 272.00 | | 11 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 343.00 | 272.00 | | 11 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 343.00 | -272.00 | | -11 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 1 727.00 | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 151.00 | 602 655.00 | | 596 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 869.00 | 584 065.00 | | 590 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 282.00 | 18 590.00 | | 5 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 969.00 | | 4 429.00 | 379 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 816.00 | | 4 429.00 | 147 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 908.00 | 15 023.00 | | 104 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 908.00 | 15 023.00 | | 104 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VC Groupe et associés | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 363.00 | 42 105.00 | 19 258.00 | 61 363.00 |
VI Groupe et associés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 597.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 678.00 | 199 420.00 | 19 258.00 | 218 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 093.00 | 15 758.00 | | 15 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 991.00 | 16 353.00 | | 20 991.00 |
ST Autres comptes | 42 452.00 | 54 506.00 | | 42 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 345.00 | 17 714.00 | | 25 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 681.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 794.00 | 17 439.00 | | 16 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 829.00 | 72 228.00 | | 70 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 626.00 | 31 557.00 | | 29 626.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 788.00 | 88 574.00 | | 88 788.00 |