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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 594.00 | 81 180.00 | 19 414.00 | 100 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 222.00 | 23 728.00 | 23 494.00 | 47 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 869.00 | 104 908.00 | 274 961.00 | 379 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 91 362.00 | | 91 362.00 | 91 362.00 |
CF Disponibilités | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 263.00 | 104 908.00 | 392 355.00 | 497 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 865.00 | 144 574.00 | | 151 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 590.00 | 75 292.00 | | 18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 181 456.00 | 230 865.00 | | 181 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 486.00 | 141 735.00 | | 108 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 298.00 | 3 141.00 | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 484.00 | 26 293.00 | | 37 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 630.00 | 48 161.00 | | 51 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 899.00 | 219 330.00 | | 210 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 355.00 | 450 195.00 | | 392 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 536.00 | 117 330.00 | | 149 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 227.00 | 189.00 | | 6 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
FG Production vendue services | 588 960.00 | | 588 960.00 | 588 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 019.00 | | 600 019.00 | 600 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 090.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 286.00 | 4 504.00 | | 2 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | 484.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 135.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 135.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -135.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 19 872.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 655.00 | 670 695.00 | | 602 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 065.00 | 595 404.00 | | 584 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 590.00 | 75 292.00 | | 18 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 515.00 | | 2 354.00 | 377 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 462.00 | | 2 354.00 | 145 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 818.00 | 26 090.00 | | 78 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 818.00 | 26 090.00 | | 78 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | 40 637.00 | 61 363.00 | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 899.00 | 149 536.00 | 61 363.00 | 210 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 758.00 | 14 969.00 | | 15 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 353.00 | 12 377.00 | | 16 353.00 |
ST Autres comptes | 54 506.00 | 63 573.00 | | 54 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 714.00 | 20 641.00 | | 17 714.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 675.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 439.00 | 16 644.00 | | 17 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 228.00 | 79 356.00 | | 72 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 557.00 | 31 016.00 | | 31 557.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 574.00 | 97 391.00 | | 88 574.00 |