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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 260.00 | | 204 260.00 | 204 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 981.00 | 6 086.00 | 10 895.00 | 16 981.00 |
040 Immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 164.00 | 6 086.00 | 224 078.00 | 230 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 676.00 | 2 013.00 | 33 663.00 | 35 676.00 |
072 Créances – Autres | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 762.00 | 2 013.00 | 108 749.00 | 110 762.00 |
110 Total général Actif | 340 926.00 | 8 099.00 | 332 827.00 | 340 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 488.00 | 784 913.00 | | 531 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 642.00 | 2 000.00 | | 642.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 224.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 286.00 | 787 137.00 | | 532 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 312.00 | 1 650.00 | | 13 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 406.00 | 354 123.00 | | 216 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 100.00 | -15 210.00 | | -10 100.00 |
242 Autres charges externes. | 101 057.00 | 181 278.00 | | 101 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 872.00 | 14 454.00 | | 13 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 802.00 | 169 589.00 | | 140 802.00 |
252 Charges sociales | 46 823.00 | 57 511.00 | | 46 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | 3 123.00 | | 2 963.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 425.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 958.00 | 766 944.00 | | 525 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 328.00 | 20 192.00 | | 6 328.00 |
294 Charges financières | 4 073.00 | 8 430.00 | | 4 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 631.00 | -3 942.00 | | -5 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 886.00 | 15 704.00 | | 7 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 316.00 | | | 173 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |