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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 260.00 | | 204 260.00 | 204 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 207.00 | 21 471.00 | 8 736.00 | 30 207.00 |
040 Immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 390.00 | 21 471.00 | 221 919.00 | 243 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
072 Créances – Autres | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
084 Disponibilités | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
110 Total général Actif | 368 510.00 | 21 471.00 | 347 039.00 | 368 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 202.00 | 5 610.00 | | 22 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 744 997.00 | 665 380.00 | | 744 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 347.00 | 204.00 | | 3 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 547.00 | 672 693.00 | | 770 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 933.00 | 9 200.00 | | 17 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 600.00 | 2 800.00 | | 5 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318 565.00 | 285 034.00 | | 318 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 655.00 | -2 407.00 | | -1 655.00 |
242 Autres charges externes. | 132 552.00 | 124 262.00 | | 132 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 804.00 | 15 325.00 | | 9 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 439.00 | 140 782.00 | | 171 439.00 |
252 Charges sociales | 61 623.00 | 55 524.00 | | 61 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 329.00 | 3 005.00 | | 2 329.00 |
262 Autres charges | 3 578.00 | 174.00 | | 3 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 768.00 | 633 698.00 | | 721 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 779.00 | 38 995.00 | | 48 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 642.00 | 1 806.00 | | 3 642.00 |
294 Charges financières | 3 990.00 | 3 137.00 | | 3 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 897.00 | 594.00 | | 4 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | 5 424.00 | | 7 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 183.00 | 31 647.00 | | 36 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 800.00 | | | 240 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |