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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 260.00 | | 204 260.00 | 204 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 883.00 | 16 137.00 | 5 746.00 | 21 883.00 |
040 Immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 066.00 | 16 137.00 | 218 929.00 | 235 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 144.00 | 3 185.00 | 63 959.00 | 67 144.00 |
072 Créances – Autres | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
084 Disponibilités | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 862.00 | 3 185.00 | 99 678.00 | 102 862.00 |
110 Total général Actif | 337 928.00 | 19 322.00 | 318 607.00 | 337 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 800.00 | 17 641.00 | | 4 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 698 746.00 | 606 741.00 | | 698 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 84.00 | 1 240.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 630.00 | 626 622.00 | | 703 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 559.00 | 14 443.00 | | 4 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 450.00 | 950.00 | | 5 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 099.00 | 265 185.00 | | 296 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 677.00 | -3 200.00 | | 12 677.00 |
242 Autres charges externes. | 136 114.00 | 112 046.00 | | 136 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 128.00 | 10 774.00 | | 15 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 027.00 | 134 542.00 | | 150 027.00 |
252 Charges sociales | 60 041.00 | 75 557.00 | | 60 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 675.00 | 3 730.00 | | 2 675.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 654.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 009.00 | 614 681.00 | | 683 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 620.00 | 11 941.00 | | 20 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 43.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 3 645.00 | 4 437.00 | | 3 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 977.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | -3 692.00 | | 2 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 599.00 | 10 262.00 | | 14 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 883.00 | | | 181 883.00 |