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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 260.00 | | 204 260.00 | 204 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 883.00 | 13 462.00 | 8 421.00 | 21 883.00 |
040 Immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 066.00 | 13 462.00 | 221 604.00 | 235 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
060 Stock marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 252.00 | 3 185.00 | 36 067.00 | 39 252.00 |
072 Créances – Autres | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 267.00 | 3 185.00 | 95 082.00 | 98 267.00 |
110 Total général Actif | 333 333.00 | 16 647.00 | 316 686.00 | 333 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 641.00 | 18 810.00 | | 17 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 741.00 | 545 986.00 | | 606 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 559.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 240.00 | 657.00 | | 1 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 622.00 | 567 011.00 | | 626 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 443.00 | 31 613.00 | | 14 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | -14 700.00 | | 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 185.00 | 252 364.00 | | 265 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | 12 690.00 | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 112 046.00 | 99 021.00 | | 112 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 774.00 | 14 894.00 | | 10 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 542.00 | 131 250.00 | | 134 542.00 |
252 Charges sociales | 75 557.00 | 28 508.00 | | 75 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 730.00 | 3 646.00 | | 3 730.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 172.00 | | |
262 Autres charges | 654.00 | 267.00 | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 681.00 | 560 725.00 | | 614 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 941.00 | 6 287.00 | | 11 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 4 437.00 | 4 721.00 | | 4 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | 193.00 | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 692.00 | -6 678.00 | | -3 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 262.00 | 8 051.00 | | 10 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 066.00 | | | 235 066.00 |