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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 260.00 | | 204 260.00 | 204 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 617.00 | 19 142.00 | 8 475.00 | 27 617.00 |
040 Immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 800.00 | 19 142.00 | 221 658.00 | 240 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 820.00 | 3 185.00 | 41 635.00 | 44 820.00 |
072 Créances – Autres | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
084 Disponibilités | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 319.00 | 3 185.00 | 110 134.00 | 113 319.00 |
110 Total général Actif | 354 119.00 | 22 326.00 | 331 792.00 | 354 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 610.00 | 4 800.00 | | 5 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 665 380.00 | 698 746.00 | | 665 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 84.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 693.00 | 703 630.00 | | 672 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 200.00 | 4 559.00 | | 9 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 800.00 | 5 450.00 | | 2 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 034.00 | 296 099.00 | | 285 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 407.00 | 12 677.00 | | -2 407.00 |
242 Autres charges externes. | 124 262.00 | 136 114.00 | | 124 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 325.00 | 15 128.00 | | 15 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 782.00 | 150 027.00 | | 140 782.00 |
252 Charges sociales | 55 524.00 | 60 041.00 | | 55 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | 2 675.00 | | 3 005.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 239.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 698.00 | 683 009.00 | | 633 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 995.00 | 20 620.00 | | 38 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 806.00 | 700.00 | | 1 806.00 |
294 Charges financières | 3 137.00 | 3 645.00 | | 3 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | 425.00 | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 2 652.00 | | 5 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 647.00 | 14 599.00 | | 31 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 066.00 | | | 235 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 076.00 | | | 133 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |