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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 494.00 | 5 292.00 | 4 202.00 | 9 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 641.00 | 12 239.00 | 25 402.00 | 37 641.00 |
040 Immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 815.00 | 17 531.00 | 120 284.00 | 137 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
084 Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
110 Total général Actif | 156 512.00 | 17 531.00 | 138 981.00 | 156 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 608.00 | 128 832.00 | | 114 608.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 617.00 | 128 836.00 | | 114 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 820.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 673.00 | 44 494.00 | | 44 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 2 683.00 | | 4 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 064.00 | 43 831.00 | | 40 064.00 |
252 Charges sociales | 10 219.00 | 10 281.00 | | 10 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 964.00 | 7 114.00 | | 9 964.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 017.00 | 109 246.00 | | 109 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 600.00 | 19 590.00 | | 5 600.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 5 614.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | 1 619.00 | | 1 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | 1 289.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 3 088.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 367.00 | 19 209.00 | | 3 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 713.00 | | | 136 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 442.00 | | | 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25.00 | | | -25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |