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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 618.00 | 23 499.00 | 13 119.00 | 36 618.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 792.00 | 32 993.00 | 73 799.00 | 106 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
110 Total général Actif | 144 898.00 | 32 993.00 | 111 905.00 | 144 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 653.00 | 119 235.00 | | 101 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
230 Autres produits | 1 474.00 | 56.00 | | 1 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 563.00 | 119 291.00 | | 108 563.00 |
242 Autres charges externes. | 56 102.00 | 48 181.00 | | 56 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | 4 841.00 | | 3 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 205.00 | 44 828.00 | | 43 205.00 |
252 Charges sociales | 12 620.00 | 11 554.00 | | 12 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 425.00 | 8 343.00 | | 6 425.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 275.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 189.00 | 118 021.00 | | 122 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 627.00 | 1 270.00 | | -13 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 792.00 | 29 200.00 | | 6 792.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 1 201.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 410.00 | 30 000.00 | | 1 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 601.00 | -731.00 | | -8 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 815.00 | | | 107 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |