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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 494.00 | 9 090.00 | 404.00 | 9 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 641.00 | 26 861.00 | 10 780.00 | 37 641.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 815.00 | 35 951.00 | 71 864.00 | 107 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
084 Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
110 Total général Actif | 143 332.00 | 35 951.00 | 107 381.00 | 143 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 235.00 | 113 586.00 | | 119 235.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 7.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 291.00 | 113 593.00 | | 119 291.00 |
242 Autres charges externes. | 48 181.00 | 51 222.00 | | 48 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | 3 479.00 | | 4 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 828.00 | 40 389.00 | | 44 828.00 |
252 Charges sociales | 11 554.00 | 9 416.00 | | 11 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 343.00 | 10 077.00 | | 8 343.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 32.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 021.00 | 114 614.00 | | 118 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 270.00 | -1 022.00 | | 1 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | 1 482.00 | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -731.00 | -2 503.00 | | -731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 815.00 | | | 137 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |