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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 618.00 | 32 168.00 | 4 450.00 | 36 618.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 792.00 | 41 662.00 | 65 130.00 | 106 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
072 Créances – Autres | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
110 Total général Actif | 122 999.00 | 41 662.00 | 81 337.00 | 122 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 651.00 | 100 253.00 | | 112 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 666.00 | | |
230 Autres produits | 52.00 | 548.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 704.00 | 111 468.00 | | 112 704.00 |
242 Autres charges externes. | 53 637.00 | 47 708.00 | | 53 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 3 131.00 | | 3 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 208.00 | 43 912.00 | | 31 208.00 |
252 Charges sociales | 13 461.00 | 10 060.00 | | 13 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 737.00 | 4 932.00 | | 3 737.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 724.00 | 109 784.00 | | 105 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 979.00 | 1 683.00 | | 6 979.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 352.00 | 719.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 091.00 | 44.00 | | 2 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 537.00 | 1 023.00 | | 4 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 537.00 | | | 7 537.00 |