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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 618.00 | 28 431.00 | 8 187.00 | 36 618.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 792.00 | 37 925.00 | 68 867.00 | 106 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
110 Total général Actif | 130 367.00 | 37 925.00 | 92 442.00 | 130 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 253.00 | 101 653.00 | | 100 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | 5 435.00 | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 548.00 | 1 474.00 | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 468.00 | 108 563.00 | | 111 468.00 |
242 Autres charges externes. | 47 708.00 | 56 102.00 | | 47 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 3 738.00 | | 3 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 912.00 | 43 205.00 | | 43 912.00 |
252 Charges sociales | 10 060.00 | 12 620.00 | | 10 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 932.00 | 6 425.00 | | 4 932.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 101.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 784.00 | 122 189.00 | | 109 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 683.00 | -13 627.00 | | 1 683.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 792.00 | | |
294 Charges financières | 719.00 | 566.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 1 410.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | -211.00 | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 023.00 | -8 601.00 | | 1 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |