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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 993.00 | | 376 993.00 | 376 993.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | | | 188.00 |
DG Autres réserves | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 827.00 | 3 768.00 | | 37 827.00 |
DL TOTAL (I) | 66 595.00 | 28 768.00 | | 66 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 586.00 | 276 924.00 | | 236 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 622.00 | 60 075.00 | | 43 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 3 150.00 | | 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 906.00 | 7 337.00 | | 9 906.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 398.00 | 367 486.00 | | 310 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 993.00 | 396 253.00 | | 376 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 665.00 | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 881.00 | 16 357.00 | | 53 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 054.00 | 12 590.00 | | 16 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 827.00 | 3 768.00 | | 37 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 586.00 | 41 341.00 | 175 908.00 | 236 586.00 |
VI Groupe et associés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 398.00 | 115 152.00 | 175 908.00 | 310 398.00 |