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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BZ Autres créances | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CF Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 210.00 | | 393 210.00 | 393 210.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 188.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 39 094.00 | 3 579.00 | | 39 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 512.00 | 37 827.00 | | 30 512.00 |
DL TOTAL (I) | 97 107.00 | 66 595.00 | | 97 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 245.00 | 236 586.00 | | 195 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 379.00 | 43 622.00 | | 59 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 284.00 | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | 9 906.00 | | 20 711.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 103.00 | 310 398.00 | | 296 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 210.00 | 376 993.00 | | 393 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 1 286.00 | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 737.00 | 53 881.00 | | 65 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 225.00 | 16 054.00 | | 35 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 512.00 | 37 827.00 | | 30 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 245.00 | 42 369.00 | 152 876.00 | 195 245.00 |
VI Groupe et associés | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VP Divers | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 103.00 | 143 227.00 | 152 876.00 | 296 103.00 |