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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 999.00 | | 368 999.00 | 368 999.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 125 905.00 | 121 736.00 | | 125 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 948.00 | 4 169.00 | | 59 948.00 |
DL TOTAL (I) | 213 353.00 | 153 405.00 | | 213 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 337.00 | 112 991.00 | | 87 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 285.00 | 80 169.00 | | 18 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 054.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 879.00 | 10 630.00 | | 25 879.00 |
EA Autres dettes | 22 271.00 | 21 175.00 | | 22 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 647.00 | 226 019.00 | | 155 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 999.00 | 379 423.00 | | 368 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 363.00 | 161 069.00 | | 113 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 576.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 242.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 1 799.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -1 799.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | 1 096.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 431.00 | 93 276.00 | | 142 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 483.00 | 89 107.00 | | 82 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 948.00 | 4 169.00 | | 59 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 337.00 | 45 054.00 | 42 283.00 | 87 337.00 |
VI Groupe et associés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 647.00 | 113 364.00 | 42 283.00 | 155 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |