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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 943.00 | | 380 943.00 | 380 943.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 185 853.00 | 125 905.00 | | 185 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 891.00 | 59 948.00 | | 63 891.00 |
DL TOTAL (I) | 277 244.00 | 213 353.00 | | 277 244.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261.00 | 1 395.00 | | 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 845.00 | 87 337.00 | | 30 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 652.00 | 18 285.00 | | 43 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 480.00 | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 357.00 | 25 879.00 | | 12 357.00 |
EA Autres dettes | 15 790.00 | 22 271.00 | | 15 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 699.00 | 155 646.00 | | 103 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 943.00 | 368 999.00 | | 380 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 321.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 321.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -321.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | -398.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 489.00 | 142 431.00 | | 182 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 598.00 | 82 483.00 | | 118 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 891.00 | 59 948.00 | | 63 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
UX Autres créances clients | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VI Groupe et associés | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 698.00 | 60 046.00 | 43 652.00 | 103 698.00 |