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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BZ Autres créances | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 203.00 | | 424 203.00 | 424 203.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 69 607.00 | 39 094.00 | | 69 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 130.00 | 30 512.00 | | 52 130.00 |
DL TOTAL (I) | 149 237.00 | 97 107.00 | | 149 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 291.00 | 195 245.00 | | 157 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 582.00 | 59 379.00 | | 75 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 767.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 095.00 | 20 711.00 | | 21 095.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 966.00 | 296 103.00 | | 274 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 203.00 | 393 210.00 | | 424 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 2 301.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 622.00 | 65 737.00 | | 128 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 492.00 | 35 225.00 | | 76 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 130.00 | 30 512.00 | | 52 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 582.00 | 16 444.00 | 59 138.00 | 75 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 876.00 | 43 424.00 | 109 451.00 | 152 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
VP Divers | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 966.00 | 86 377.00 | 188 589.00 | 274 966.00 |