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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 332.00 | 12 299.00 | 48 033.00 | 60 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 367.00 | 13 174.00 | 1 563 193.00 | 1 576 367.00 |
BT Marchandises | 215 090.00 | | 215 090.00 | 215 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
BZ Autres créances | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 533.00 | | 353 533.00 | 353 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 900.00 | 13 174.00 | 1 916 726.00 | 1 929 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 625.00 | | | -102 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
DL TOTAL (I) | -17 823.00 | | | -17 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 367.00 | | | 1 286 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 498.00 | | | 436 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 194.00 | | | 140 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 549.00 | | | 1 934 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 726.00 | | | 1 916 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 912.00 | | | 759 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 367.00 | | | 1 576 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 875.00 | | | 1 515 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 553.00 | 5 621.00 | | 7 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 201.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 879.00 | 5 420.00 | | 6 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 194.00 | 140 194.00 | | 140 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 371.00 | 109 735.00 | 459 800.00 | 1 284 371.00 |
VI Groupe et associés | 436 498.00 | 436 498.00 | | 436 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 028.00 | 80 868.00 | 160.00 | 81 028.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 549.00 | 759 912.00 | 459 800.00 | 1 934 549.00 |