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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 491.00 | 26 888.00 | 26 603.00 | 53 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 816.00 | 27 763.00 | 1 546 053.00 | 1 573 816.00 |
BT Marchandises | 219 610.00 | | 219 610.00 | 219 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
BZ Autres créances | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 789.00 | | 313 789.00 | 313 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 604.00 | 27 763.00 | 1 859 841.00 | 1 887 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 178.00 | 3 704.00 | | 22 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 030.00 | 18 474.00 | | 54 030.00 |
DL TOTAL (I) | 126 208.00 | 72 178.00 | | 126 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 707.00 | 1 000 682.00 | | 990 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 726.00 | 429 543.00 | | 406 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 165.00 | 241 369.00 | | 213 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 108.00 | 55 351.00 | | 113 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 928.00 | 13 960.00 | | 9 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 633.00 | 1 740 905.00 | | 1 733 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 841.00 | 1 813 083.00 | | 1 859 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 726.00 | | | 406 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 397.00 | | 1 418.00 | 1 572 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 875.00 | | | 1 515 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 072.00 | | 1 418.00 | 52 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 652.00 | 5 111.00 | | 22 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | 5 111.00 | | 21 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 165.00 | 213 165.00 | | 213 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 323.00 | 48 473.00 | 474 595.00 | 917 323.00 |
VI Groupe et associés | 406 726.00 | 406 726.00 | | 406 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 257.00 | 84 807.00 | 1 450.00 | 86 257.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 634.00 | 864 784.00 | 474 595.00 | 1 733 634.00 |