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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 408.00 | 16 386.00 | 72 022.00 | 88 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 733.00 | 17 261.00 | 1 591 472.00 | 1 608 733.00 |
BT Marchandises | 206 769.00 | | 206 769.00 | 206 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
BZ Autres créances | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 858.00 | | 352 858.00 | 352 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 592.00 | 17 261.00 | 1 944 331.00 | 1 961 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 233.00 | -67 823.00 | | -32 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 937.00 | 35 590.00 | | 35 937.00 |
DL TOTAL (I) | 53 704.00 | 17 767.00 | | 53 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 964.00 | 1 176 658.00 | | 1 104 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 950.00 | 437 230.00 | | 426 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 511.00 | 202 264.00 | | 275 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 939.00 | 88 129.00 | | 78 939.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 10 308.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 627.00 | 1 914 590.00 | | 1 890 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 331.00 | 1 932 357.00 | | 1 944 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 530.00 | 852 028.00 | | 942 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 950.00 | | | 426 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 027.00 | | 47 523.00 | 1 593 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 818.00 | 1 608 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 818.00 | 88 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 875.00 | | | 1 515 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 992.00 | | 46 233.00 | 73 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 1 290.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | 11 659.00 | 20 295.00 | 25 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 022.00 | 11 659.00 | 20 295.00 | 25 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 511.00 | 275 511.00 | | 275 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VB T. V. A. | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 562.00 | 114 465.00 | 472 180.00 | 1 062 562.00 |
VI Groupe et associés | 426 950.00 | 426 950.00 | | 426 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 075.00 | | | 112 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 297.00 | 144 297.00 | | 144 297.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 627.00 | 942 530.00 | 472 180.00 | 1 890 627.00 |