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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 992.00 | 25 022.00 | 48 970.00 | 73 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 027.00 | 25 897.00 | 1 567 130.00 | 1 593 027.00 |
BT Marchandises | 201 209.00 | | 201 209.00 | 201 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
BZ Autres créances | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 226.00 | | 365 226.00 | 365 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 254.00 | 25 897.00 | 1 932 357.00 | 1 958 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 823.00 | -102 625.00 | | -67 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 590.00 | 34 802.00 | | 35 590.00 |
DL TOTAL (I) | 17 767.00 | -17 823.00 | | 17 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 658.00 | 1 286 367.00 | | 1 176 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 230.00 | 436 498.00 | | 437 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 264.00 | 140 194.00 | | 202 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 129.00 | 71 490.00 | | 88 129.00 |
EA Autres dettes | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 590.00 | 1 934 549.00 | | 1 914 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 357.00 | 1 916 726.00 | | 1 932 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 028.00 | 759 912.00 | | 852 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 367.00 | | 16 660.00 | 1 576 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 875.00 | | | 1 515 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 332.00 | | 13 660.00 | 60 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 174.00 | 12 723.00 | | 13 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | 12 723.00 | | 12 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 264.00 | 202 264.00 | | 202 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VB T. V. A. | 15 381.00 | 1 538.00 | | 15 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 637.00 | 112 075.00 | 465 932.00 | 1 174 637.00 |
VI Groupe et associés | 437 230.00 | 437 230.00 | | 437 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 590.00 | 852 028.00 | 465 932.00 | 1 914 590.00 |