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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 072.00 | 21 777.00 | 30 295.00 | 52 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 397.00 | 22 652.00 | 1 549 745.00 | 1 572 397.00 |
BT Marchandises | 184 346.00 | | 184 346.00 | 184 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 338.00 | | 263 338.00 | 263 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 735.00 | 22 652.00 | 1 813 083.00 | 1 835 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 704.00 | -32 233.00 | | 3 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 474.00 | 35 937.00 | | 18 474.00 |
DL TOTAL (I) | 72 178.00 | 53 704.00 | | 72 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 682.00 | 1 104 964.00 | | 1 000 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 543.00 | 426 950.00 | | 429 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 369.00 | 275 511.00 | | 241 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 351.00 | 78 939.00 | | 55 351.00 |
EA Autres dettes | | 4 262.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 905.00 | 1 890 627.00 | | 1 740 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 083.00 | 1 944 331.00 | | 1 813 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 714.00 | 942 530.00 | | 909 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 733.00 | | 2 038.00 | 1 608 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 373.00 | 1 572 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 373.00 | 52 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 875.00 | | | 1 515 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 408.00 | | 2 038.00 | 88 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 261.00 | 6 474.00 | 1 083.00 | 17 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 6 474.00 | 1 083.00 | 16 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 369.00 | 241 369.00 | | 241 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 097.00 | 116 906.00 | 478 546.00 | 948 097.00 |
VI Groupe et associés | 429 543.00 | 429 543.00 | | 429 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 572.00 | 75 122.00 | 1 450.00 | 76 572.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 905.00 | 909 714.00 | 478 546.00 | 1 740 905.00 |