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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 330.00 | 2 374.00 | 6 956.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 271.00 | 2 374.00 | 275 897.00 | 278 271.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CF Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 379.00 | 2 374.00 | 289 005.00 | 291 379.00 |
CU Autres participations | 268 941.00 | | 268 941.00 | 268 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
DL TOTAL (I) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 085.00 | | | 251 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 005.00 | | | 289 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 271.00 | | | 278 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 941.00 | | | 268 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 1 866.00 | | 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508.00 | 1 866.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 026.00 | 24 638.00 | 105 137.00 | 241 026.00 |
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 085.00 | 34 697.00 | 105 137.00 | 251 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |