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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 271.00 | 9 330.00 | 268 941.00 | 278 271.00 |
BZ Autres créances | 65 753.00 | | 65 753.00 | 65 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 753.00 | | 65 753.00 | 65 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 024.00 | 9 330.00 | 334 694.00 | 344 024.00 |
CU Autres participations | 268 941.00 | | 268 941.00 | 268 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
DL TOTAL (I) | 166 428.00 | | | 166 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 086.00 | | | 156 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 266.00 | | | 168 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 694.00 | | | 334 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 271.00 | | | 278 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 941.00 | | | 268 941.00 |