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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 330.00 | 4 240.00 | 5 090.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 271.00 | 4 240.00 | 274 031.00 | 278 271.00 |
BZ Autres créances | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CF Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 969.00 | 4 240.00 | 306 729.00 | 310 969.00 |
CU Autres participations | 268 941.00 | | 268 941.00 | 268 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
DL TOTAL (I) | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 697.00 | | | 216 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 040.00 | | | 228 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 729.00 | | | 306 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 271.00 | | | 278 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 941.00 | | | 268 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | 1 866.00 | | 2 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | 1 866.00 | | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VC Groupe et associés | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 697.00 | 25 375.00 | 108 476.00 | 216 697.00 |
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 040.00 | 36 717.00 | 108 476.00 | 228 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 445.00 | | | 2 445.00 |