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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 271.00 | 9 330.00 | 268 941.00 | 278 271.00 |
BZ Autres créances | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 908.00 | 9 330.00 | 339 578.00 | 348 908.00 |
CU Autres participations | 268 941.00 | | 268 941.00 | 268 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DL TOTAL (I) | 197 897.00 | | | 197 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 694.00 | | | 127 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 681.00 | | | 141 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 578.00 | | | 339 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -994.00 | | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 271.00 | | | 278 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 941.00 | | | 268 941.00 |