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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 330.00 | 6 106.00 | 3 224.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 271.00 | 6 106.00 | 272 165.00 | 278 271.00 |
BZ Autres créances | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 619.00 | 6 106.00 | 324 513.00 | 330 619.00 |
CU Autres participations | 268 941.00 | | 268 941.00 | 268 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DL TOTAL (I) | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 754.00 | | | 194 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 735.00 | | | 205 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 513.00 | | | 324 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 271.00 | | | 278 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 941.00 | | | 268 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240.00 | 1 866.00 | | 4 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 240.00 | 1 866.00 | | 4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 754.00 | 29 292.00 | 111 920.00 | 194 754.00 |
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 735.00 | 40 273.00 | 111 920.00 | 205 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316.00 | | | 2 316.00 |