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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 221.00 | 475.00 | 746.00 | 1 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 650.00 | 8 812.00 | 27 838.00 | 36 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 518.00 | 9 286.00 | 82 232.00 | 91 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
060 Stock marchandises | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
072 Créances – Autres | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
110 Total général Actif | 119 924.00 | 9 286.00 | 110 638.00 | 119 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
230 Autres produits | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
242 Autres charges externes. | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
252 Charges sociales | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
294 Charges financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |