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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 36 550.00 | 22 501.00 | 14 049.00 | 36 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 197.00 | 22 501.00 | 67 696.00 | 90 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
060 Stock marchandises | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
110 Total général Actif | 127 988.00 | 22 501.00 | 105 487.00 | 127 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 399.00 | 10 819.00 | | 12 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 552.00 | 95 607.00 | | 108 552.00 |
230 Autres produits | 1 249.00 | 2 671.00 | | 1 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 200.00 | 109 097.00 | | 122 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 871.00 | 5 395.00 | | 5 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | -2 489.00 | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 051.00 | 4 677.00 | | 5 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 594.00 | -1 299.00 | | -1 594.00 |
242 Autres charges externes. | 23 864.00 | 25 304.00 | | 23 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 275.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 446.00 | 49 905.00 | | 48 446.00 |
252 Charges sociales | 11 460.00 | 13 025.00 | | 11 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 237.00 | 8 048.00 | | 7 237.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 196.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 598.00 | 104 035.00 | | 101 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 602.00 | 5 062.00 | | 20 602.00 |
294 Charges financières | 3 089.00 | 3 378.00 | | 3 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | -800.00 | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 051.00 | 2 485.00 | | 16 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |