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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 221.00 | 882.00 | 339.00 | 1 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 400.00 | 16 453.00 | 20 947.00 | 37 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 268.00 | 17 335.00 | 74 933.00 | 92 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
060 Stock marchandises | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
072 Créances – Autres | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
110 Total général Actif | 119 825.00 | 17 335.00 | 102 490.00 | 119 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 819.00 | 6 850.00 | | 10 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 607.00 | 112 965.00 | | 95 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 777.00 | | |
230 Autres produits | 2 671.00 | 2 289.00 | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 097.00 | 126 881.00 | | 109 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 395.00 | 4 252.00 | | 5 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 489.00 | -2 306.00 | | -2 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 677.00 | 9 040.00 | | 4 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 299.00 | -3 058.00 | | -1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 25 304.00 | 28 775.00 | | 25 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 781.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 905.00 | 52 460.00 | | 49 905.00 |
252 Charges sociales | 13 025.00 | 15 709.00 | | 13 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 048.00 | 9 286.00 | | 8 048.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 1.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 035.00 | 115 939.00 | | 104 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 062.00 | 10 942.00 | | 5 062.00 |
294 Charges financières | 3 378.00 | 4 967.00 | | 3 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 369.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 485.00 | 5 606.00 | | 2 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |