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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 550.00 | 25 188.00 | 11 362.00 | 36 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 197.00 | 25 188.00 | 65 009.00 | 90 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
060 Stock marchandises | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
110 Total général Actif | 128 501.00 | 25 188.00 | 103 312.00 | 128 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 63 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 934.00 | 12 399.00 | | 10 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 909.00 | 108 552.00 | | 112 909.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | 1 249.00 | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 479.00 | 122 200.00 | | 125 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 464.00 | 5 871.00 | | 6 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -657.00 | 140.00 | | -657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 399.00 | 5 051.00 | | 4 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -561.00 | -1 594.00 | | -561.00 |
242 Autres charges externes. | 24 853.00 | 23 864.00 | | 24 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 120.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 095.00 | 48 446.00 | | 58 095.00 |
252 Charges sociales | 13 000.00 | 11 460.00 | | 13 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 687.00 | 7 237.00 | | 2 687.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 959.00 | 101 598.00 | | 109 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 520.00 | 20 602.00 | | 15 520.00 |
294 Charges financières | 2 601.00 | 3 089.00 | | 2 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 461.00 | | 1 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 037.00 | 16 051.00 | | 11 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |