| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 091.00 | 27 867.00 | 9 224.00 | 37 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 738.00 | 27 867.00 | 62 871.00 | 90 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
060 Stock marchandises | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
110 Total général Actif | 140 930.00 | 27 867.00 | 113 063.00 | 140 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 853.00 | 10 934.00 | | 6 853.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 886.00 | 112 909.00 | | 76 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
230 Autres produits | 6 302.00 | 1 637.00 | | 6 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 693.00 | 125 479.00 | | 104 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 881.00 | 6 464.00 | | 2 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -492.00 | -657.00 | | -492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 622.00 | 4 399.00 | | 2 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | -561.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 23 167.00 | 24 853.00 | | 23 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 1 675.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 827.00 | 58 095.00 | | 48 827.00 |
252 Charges sociales | 4 246.00 | 13 000.00 | | 4 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 679.00 | 2 687.00 | | 2 679.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 251.00 | 109 959.00 | | 85 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 442.00 | 15 520.00 | | 19 442.00 |
294 Charges financières | 2 180.00 | 2 601.00 | | 2 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 1 847.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 870.00 | 11 037.00 | | 16 870.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |