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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 215.00 | 30 578.00 | 289 637.00 | 320 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049.00 | 1 638.00 | 4 410.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 548.00 | 13 706.00 | 37 841.00 | 51 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 112.00 | 45 923.00 | 333 189.00 | 379 112.00 |
BT Marchandises | 479 024.00 | | 479 024.00 | 479 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 452.00 | 25 820.00 | 177 632.00 | 203 452.00 |
BZ Autres créances | 189 415.00 | | 189 415.00 | 189 415.00 |
CF Disponibilités | 217 749.00 | | 217 749.00 | 217 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 307.00 | 25 820.00 | 1 071 487.00 | 1 097 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 420.00 | 71 743.00 | 1 404 676.00 | 1 476 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 325.00 | | | -132 325.00 |
DL TOTAL (I) | -72 325.00 | | | -72 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 981.00 | | | 292 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 108.00 | | | 263 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 287.00 | | | 875 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 002.00 | | | 1 477 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 676.00 | | | 1 404 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 538.00 | | | 363 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 287.00 | | 1 590 287.00 | 1 590 287.00 |
FG Production vendue services | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 720.00 | | 1 607 720.00 | 1 607 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 820.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 571.00 | | | 1 638 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 897.00 | | | 1 770 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 325.00 | | | -132 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 109.00 | 42.00 | 263 067.00 | 263 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 288.00 | 271 155.00 | 604 133.00 | 875 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 982.00 | 49 221.00 | 201 120.00 | 292 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 734.00 | 386 550.00 | 15 184.00 | 401 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 499.00 | 363 539.00 | 1 068 320.00 | 1 474 499.00 |