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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 215.00 | 82 084.00 | 238 130.00 | 320 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 4 711.00 | 1 506.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 536.00 | 35 636.00 | 19 899.00 | 55 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 945.00 | 122 432.00 | 263 512.00 | 385 945.00 |
BT Marchandises | 295 706.00 | | 295 706.00 | 295 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 025.00 | 29 073.00 | 174 951.00 | 204 025.00 |
BZ Autres créances | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
CF Disponibilités | 199 427.00 | | 199 427.00 | 199 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 620.00 | 29 073.00 | 766 546.00 | 795 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 565.00 | 151 506.00 | 1 030 058.00 | 1 181 565.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 003.00 | | | -244 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 832.00 | | | -69 832.00 |
DL TOTAL (I) | -253 835.00 | | | -253 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 478.00 | | | 177 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 830.00 | | | 276 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 453.00 | | | 776 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
EA Autres dettes | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 894.00 | | | 1 283 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 058.00 | | | 1 030 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 508.00 | | | 517 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 017.00 | | 760 017.00 | 760 017.00 |
FG Production vendue services | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 152.00 | | 765 152.00 | 765 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 838.00 | | | -2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 078.00 | | | 814 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 910.00 | | | 883 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 832.00 | | | -69 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 946.00 | | 111.00 | 385 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 385 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 381 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 970.00 | | 111.00 | 381 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 420.00 | 31 013.00 | | 91 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 420.00 | 31 013.00 | | 91 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 831.00 | 266 831.00 | 10 000.00 | 276 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 454.00 | 147 658.00 | 628 796.00 | 776 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 204 025.00 | 160 226.00 | 43 799.00 | 204 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 478.00 | 50 207.00 | 127 272.00 | 177 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 361.00 | 256 686.00 | 47 675.00 | 304 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 576.00 | 517 508.00 | 766 068.00 | 1 283 576.00 |