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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 215.00 | 126 233.00 | 193 982.00 | 320 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 536.00 | 47 598.00 | 7 937.00 | 55 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 945.00 | 180 050.00 | 205 894.00 | 385 945.00 |
BT Marchandises | 158 881.00 | 36 475.00 | 122 405.00 | 158 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 352.00 | | 200 352.00 | 200 352.00 |
BZ Autres créances | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
CF Disponibilités | 394 624.00 | | 394 624.00 | 394 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 263.00 | 36 475.00 | 804 788.00 | 841 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 209.00 | 216 525.00 | 1 010 683.00 | 1 227 209.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -976.00 | | | -976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 235.00 | | | -47 235.00 |
DL TOTAL (I) | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 485.00 | | | 102 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 488.00 | | | 781 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 645.00 | | | 932 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 683.00 | | | 1 010 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 275.00 | | | 341 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 945.00 | | 747 945.00 | 747 945.00 |
FG Production vendue services | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 663.00 | | 756 663.00 | 756 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 475.00 | |
GE Autres charges | | | 12 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 947.00 | | | -3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 689.00 | | | 849 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 924.00 | | | 896 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 235.00 | | | -47 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 946.00 | | | 385 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 970.00 | | | 381 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 426.00 | 27 625.00 | | 152 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 426.00 | 27 625.00 | | 152 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 488.00 | 241 698.00 | 539 790.00 | 781 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 353.00 | 200 353.00 | | 200 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 486.00 | 51 025.00 | 51 460.00 | 102 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 410.00 | 287 534.00 | 3 876.00 | 291 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 526.00 | 341 276.00 | 591 250.00 | 932 526.00 |