| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 215.00 | 60 010.00 | 260 205.00 | 320 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 3 439.00 | 2 779.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 536.00 | 27 969.00 | 27 566.00 | 55 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 945.00 | 91 419.00 | 294 525.00 | 385 945.00 |
BT Marchandises | 345 032.00 | | 345 032.00 | 345 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 798.00 | 30 464.00 | 122 333.00 | 152 798.00 |
BZ Autres créances | 241 164.00 | | 241 164.00 | 241 164.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 159 352.00 | | 159 352.00 | 159 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 001.00 | 30 464.00 | 870 536.00 | 901 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 946.00 | 121 884.00 | 1 165 061.00 | 1 286 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 325.00 | | | -132 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 677.00 | | | -111 677.00 |
DL TOTAL (I) | -184 003.00 | | | -184 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 260.00 | | | 227 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 299.00 | | | 277 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 394.00 | | | 801 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 065.00 | | | 1 349 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 061.00 | | | 1 165 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 214.00 | | | 172 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 731.00 | | 942 731.00 | 942 731.00 |
FG Production vendue services | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 789.00 | | 949 789.00 | 949 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 384.00 | | | 976 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 062.00 | | | 1 088 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 677.00 | | | -111 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 113.00 | | | 379 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 813.00 | | | 377 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 923.00 | 45 497.00 | | 45 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 923.00 | 45 497.00 | | 45 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 300.00 | 32.00 | 277 268.00 | 277 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 395.00 | 79 732.00 | 721 663.00 | 801 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 799.00 | 104 760.00 | 48 039.00 | 152 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 260.00 | 49 782.00 | 177 478.00 | 227 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
VP Divers | 241 164.00 | 241 164.00 | | 241 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 014.00 | 347 099.00 | 51 915.00 | 399 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 624.00 | 172 215.00 | 1 176 409.00 | 1 348 624.00 |