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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 215.00 | 104 159.00 | 216 056.00 | 320 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 5 950.00 | 267.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 536.00 | 42 316.00 | 13 220.00 | 55 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 945.00 | 152 425.00 | 233 519.00 | 385 945.00 |
BT Marchandises | 191 393.00 | 28 270.00 | 163 122.00 | 191 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 711.00 | 17 721.00 | 164 989.00 | 182 711.00 |
BZ Autres créances | 119 070.00 | | 119 070.00 | 119 070.00 |
CF Disponibilités | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 317.00 | 45 992.00 | 568 324.00 | 614 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 262.00 | 198 418.00 | 801 844.00 | 1 000 262.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 835.00 | | | -313 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 890.00 | | | -90 890.00 |
DL TOTAL (I) | -344 726.00 | | | -344 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 077.00 | | | 270 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 946.00 | | | 688 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 571.00 | | | 1 146 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 844.00 | | | 801 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 767.00 | | | 503 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 490.00 | | 714 490.00 | 714 490.00 |
FG Production vendue services | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 219.00 | | 720 219.00 | 720 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 926.00 | | | -31 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 138.00 | | | 837 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 029.00 | | | 928 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 890.00 | | | -90 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 946.00 | | | 385 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 970.00 | | | 381 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 433.00 | 29 993.00 | | 122 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 433.00 | 29 993.00 | | 122 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 077.00 | 270 077.00 | | 270 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 946.00 | 149 156.00 | 539 791.00 | 688 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 712.00 | 156 039.00 | 26 673.00 | 182 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 079.00 | 50 594.00 | 102 486.00 | 153 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 070.00 | 119 070.00 | | 119 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 143.00 | 279 594.00 | 30 549.00 | 310 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 044.00 | 503 767.00 | 642 276.00 | 1 146 044.00 |