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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 000.00 | 2 116.00 | 16 883.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 877.00 | 8 426.00 | 61 450.00 | 69 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 250.00 | 56 823.00 | 519 427.00 | 576 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 128.00 | 67 367.00 | 597 761.00 | 665 128.00 |
BT Marchandises | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BZ Autres créances | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
CF Disponibilités | 291 520.00 | | 291 520.00 | 291 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 855.00 | | 507 855.00 | 507 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 983.00 | 67 367.00 | 1 105 616.00 | 1 172 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 933.00 | | | 545 933.00 |
DL TOTAL (I) | 550 933.00 | | | 550 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 955.00 | | | 414 955.00 |
EA Autres dettes | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 682.00 | | | 554 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 616.00 | | | 1 105 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 682.00 | | | 554 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 128.00 | | 665 128.00 | 665 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 956.00 | 414 956.00 | | 414 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
UX Autres créances clients | 171 700.00 | | | 171 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 360.00 | 190 360.00 | | 190 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 683.00 | 554 683.00 | | 554 683.00 |