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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 11 616.00 | 7 383.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 282.00 | 97 073.00 | 155 208.00 | 252 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 518.00 | 264 091.00 | 406 426.00 | 670 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 800.00 | 372 781.00 | 587 019.00 | 959 800.00 |
BT Marchandises | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
BZ Autres créances | 1 752 652.00 | | 1 752 652.00 | 1 752 652.00 |
CF Disponibilités | 488 821.00 | | 488 821.00 | 488 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 065.00 | | 2 320 065.00 | 2 320 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 865.00 | 372 781.00 | 2 907 084.00 | 3 279 865.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 011 053.00 | | | 1 011 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 966.00 | | | 1 236 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 520.00 | | | 2 253 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 167.00 | | | 322 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 915.00 | | | 238 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 564.00 | | | 653 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 084.00 | | | 2 907 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 564.00 | | | 653 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 443.00 | | 386 761.00 | 742 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 403.00 | 959 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 403.00 | 941 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 443.00 | | 383 761.00 | 727 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 094.00 | 123 099.00 | 31 411.00 | 281 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 094.00 | 123 099.00 | 31 411.00 | 281 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 652.00 | 1 752 652.00 | | 1 752 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 263.00 | 1 779 513.00 | 3 750.00 | 1 783 263.00 |