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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 000.00 | 5 916.00 | 13 083.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 177.00 | 43 630.00 | 44 546.00 | 88 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 247.00 | 187 985.00 | 389 262.00 | 577 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 675.00 | 237 532.00 | 458 142.00 | 695 675.00 |
BT Marchandises | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BZ Autres créances | 1 023 655.00 | | 1 023 655.00 | 1 023 655.00 |
CF Disponibilités | 407 418.00 | | 407 418.00 | 407 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 049.00 | | 1 492 049.00 | 1 492 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 724.00 | 237 532.00 | 1 950 191.00 | 2 187 724.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 693 780.00 | | | 693 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 619.00 | | | 814 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 900.00 | | | 1 513 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 873.00 | | | 179 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 291.00 | | | 436 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 191.00 | | | 1 950 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 291.00 | | | 436 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 171.00 | | 695 675.00 | 690 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 921.00 | | 684 425.00 | 678 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 217.00 | 86 316.00 | | 151 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 217.00 | 86 316.00 | | 151 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 874.00 | 179 874.00 | | 179 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 715.00 | 178 715.00 | | 178 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 655.00 | 1 023 655.00 | | 1 023 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 741.00 | 1 053 741.00 | | 1 053 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 292.00 | 436 292.00 | | 436 292.00 |