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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 000.00 | 9 716.00 | 9 283.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 556.00 | 60 609.00 | 13 947.00 | 74 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 725.00 | 210 768.00 | 302 957.00 | 513 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 443.00 | 281 093.00 | 461 349.00 | 742 443.00 |
BT Marchandises | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BZ Autres créances | 1 806 875.00 | | 1 806 875.00 | 1 806 875.00 |
CF Disponibilités | 306 165.00 | | 306 165.00 | 306 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 784.00 | | 2 162 784.00 | 2 162 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 227.00 | 281 093.00 | 2 624 133.00 | 2 905 227.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 104 675.00 | | | 1 104 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 553.00 | | | 1 216 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 479.00 | | | 1 278 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 580.00 | | | 1 407 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 133.00 | | | 2 624 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 580.00 | | | 1 407 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 859.00 | | 238 472.00 | 711 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 888.00 | 742 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 888.00 | 727 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 609.00 | | 234 722.00 | 700 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 3 750.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 593.00 | 98 606.00 | 143 106.00 | 325 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 593.00 | 98 606.00 | 143 106.00 | 325 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 875.00 | 1 806 875.00 | | 1 806 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 479.00 | 1 278 479.00 | | 1 278 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 032.00 | 1 809 282.00 | 3 750.00 | 1 813 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 580.00 | 1 407 580.00 | | 1 407 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |