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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 000.00 | 4 016.00 | 14 983.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 672.00 | 24 806.00 | 57 866.00 | 82 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 247.00 | 122 394.00 | 454 853.00 | 577 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 170.00 | 151 217.00 | 538 953.00 | 690 170.00 |
BT Marchandises | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 677 435.00 | | 677 435.00 | 677 435.00 |
CF Disponibilités | 460 216.00 | | 460 216.00 | 460 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 915.00 | | 1 194 915.00 | 1 194 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 085.00 | 151 217.00 | 1 733 868.00 | 1 885 085.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 545 433.00 | | | 545 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 346.00 | | | 648 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 280.00 | | | 1 199 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 029.00 | | | 241 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 588.00 | | | 534 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 868.00 | | | 1 733 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 588.00 | | | 534 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 128.00 | | | 665 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 128.00 | | | 665 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 367.00 | 84 966.00 | 1 116.00 | 67 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 367.00 | 84 966.00 | 1 116.00 | 67 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 710.00 | 263 710.00 | | 263 710.00 |
VP Divers | 677 436.00 | 677 436.00 | | 677 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 633.00 | 173 633.00 | | 173 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 070.00 | 701 070.00 | | 701 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 588.00 | 534 588.00 | | 534 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |