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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 708.00 | 15 340.00 | 153 367.00 | 168 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | 139.00 | 12 791.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 638.00 | 15 480.00 | 826 158.00 | 841 638.00 |
BT Marchandises | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BZ Autres créances | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CF Disponibilités | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 226.00 | | 279 226.00 | 279 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 863.00 | 15 480.00 | 1 105 383.00 | 1 120 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
DL TOTAL (I) | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 574.00 | | | 632 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 335.00 | | | 250 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 723.00 | | | 112 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 586.00 | | | 1 035 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 383.00 | | | 1 105 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 436.00 | | | 457 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 841 638.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 723.00 | 112 723.00 | | 112 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VB T. V. A. | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 574.00 | 54 423.00 | 224 621.00 | 632 574.00 |
VI Groupe et associés | 234 459.00 | 234 459.00 | | 234 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 770.00 | | | 690 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 292.00 | 107 362.00 | 12 930.00 | 120 292.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 586.00 | 457 436.00 | 224 621.00 | 1 035 586.00 |