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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 726.00 | 57 011.00 | 123 715.00 | 180 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 141.00 | 822.00 | 14 319.00 | 15 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 377.00 | 57 834.00 | 798 544.00 | 856 377.00 |
BT Marchandises | 209 948.00 | | 209 948.00 | 209 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CF Disponibilités | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 489.00 | | 395 489.00 | 395 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 867.00 | 57 834.00 | 1 194 033.00 | 1 251 867.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 367.00 | | | 115 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 828.00 | | | 135 828.00 |
DL TOTAL (I) | 273 194.00 | | | 273 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 043.00 | | | 523 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 612.00 | | | 213 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 839.00 | | | 920 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 033.00 | | | 1 194 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 596.00 | | | 453 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 760.00 | 108.00 | 510.00 | 855 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 033.00 | 108.00 | 510.00 | 15 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 043.00 | 55 800.00 | 230 305.00 | 523 043.00 |
VI Groupe et associés | 213 594.00 | 213 594.00 | | 213 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 838.00 | 453 595.00 | 230 305.00 | 920 838.00 |