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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 754.00 | 120 585.00 | 86 169.00 | 206 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 222.00 | 1 299.00 | 20 922.00 | 22 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 976.00 | 121 884.00 | 767 092.00 | 888 976.00 |
BT Marchandises | 249 252.00 | | 249 252.00 | 249 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
BZ Autres créances | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
CF Disponibilités | 613 616.00 | | 613 616.00 | 613 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 478.00 | | 1 127 478.00 | 1 127 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 454.00 | 121 884.00 | 1 894 569.00 | 2 016 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 331.00 | | | 426 331.00 |
DL TOTAL (I) | 452 881.00 | | | 452 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 486.00 | | | 1 031 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 746.00 | | | 215 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 585.00 | | | 162 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 688.00 | | | 1 441 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 569.00 | | | 1 894 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 557.00 | | | 494 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 853.00 | | 21 633.00 | 867 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 22 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 888 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 199.00 | | 14 555.00 | 192 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 654.00 | | 7 078.00 | 15 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 793.00 | 21 792.00 | | 98 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 793.00 | 21 792.00 | | 98 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 214.00 | | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 214.00 | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 214.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 746.00 | 215 746.00 | | 215 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 486.00 | 84 355.00 | 341 414.00 | 1 031 486.00 |
VI Groupe et associés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 302.00 | | | 644 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 688.00 | 494 557.00 | 341 414.00 | 1 441 688.00 |