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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 726.00 | 77 894.00 | 102 832.00 | 180 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 144.00 | 1 072.00 | 14 072.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 380.00 | 78 966.00 | 777 414.00 | 856 380.00 |
BT Marchandises | 231 438.00 | | 231 438.00 | 231 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
CF Disponibilités | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 871.00 | | 498 871.00 | 498 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 251.00 | 78 966.00 | 1 276 285.00 | 1 355 251.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 194.00 | | | 247 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 353.00 | | | 172 353.00 |
DL TOTAL (I) | 441 547.00 | | | 441 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 259.00 | | | 481 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 046.00 | | | 186 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 738.00 | | | 834 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 285.00 | | | 1 276 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 916.00 | | | 392 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 377.00 | | 3.00 | 856 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | 3.00 | 15 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 822.00 | 249.00 | | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | 249.00 | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 249.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 046.00 | 186 046.00 | | 186 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 259.00 | 39 437.00 | 233 195.00 | 481 259.00 |
VI Groupe et associés | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 738.00 | 392 916.00 | 233 195.00 | 834 738.00 |