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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 726.00 | 35 821.00 | 144 905.00 | 180 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 033.00 | 195.00 | 14 838.00 | 15 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 760.00 | 36 017.00 | 819 743.00 | 855 760.00 |
BT Marchandises | 182 595.00 | | 182 595.00 | 182 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BZ Autres créances | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CF Disponibilités | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 443.00 | | 317 443.00 | 317 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 203.00 | 36 017.00 | 1 137 186.00 | 1 173 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
DL TOTAL (I) | 141 367.00 | | | 141 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 151.00 | | | 578 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 943.00 | | | 234 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 819.00 | | | 995 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 186.00 | | | 1 137 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 776.00 | | | 472 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 638.00 | | 14 122.00 | 841 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 708.00 | | 12 019.00 | 168 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | 2 103.00 | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 340.00 | 20 481.00 | | 15 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 20 481.00 | | 15 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 151.00 | 55 107.00 | 227 445.00 | 578 151.00 |
VI Groupe et associés | 234 923.00 | 234 923.00 | | 234 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 819.00 | 472 775.00 | 227 445.00 | 995 819.00 |