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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 255.00 | 36 745.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 650.00 | 3 255.00 | 327 395.00 | 330 650.00 |
060 Stock marchandises | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
072 Créances – Autres | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
084 Disponibilités | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 297.00 | | 220 297.00 | 220 297.00 |
110 Total général Actif | 550 947.00 | 3 255.00 | 547 692.00 | 550 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 555.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 865.00 | | | 354 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 160.00 | | | 160.00 |
230 Autres produits | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 294.00 | | | 364 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 084.00 | | | 278 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 006.00 | | | -37 006.00 |
242 Autres charges externes. | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
252 Charges sociales | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 501.00 | | | 350 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330 650.00 | | | 330 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 260.00 | | | 18 260.00 |